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iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

ISIN DE000A2QP372

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Code valeur 115209512

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Ticker EXI4

TER
0,52% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 207 M
Date de lancement
3 décembre 2021
Positions
29
 

Aperçu

Cours actuel

  Alertes de prix

Description

Le iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) reproduit l'index EURO STOXX® Banks 30-15. The EURO STOXX® Banks 30-15 index tracks the eurozone banking sector. The index caps the weight of the largest and second largest company at 30% and 15%.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,52% p.a.. Le iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) est le seul ETF qui suit l'indice EURO STOXX® Banks 30-15. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) a des actifs sous gestion à hauteur de 207 M de CHF. L'ETF a été lancé le 3 décembre 2021 et est domicilié en Allemagne.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
EURO STOXX® Banks 30-15
Univers d’investissement
Actions, Europe, Services financiers
Taille du fonds
CHF 207 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,52% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Type de stratégie Long-only
Durabilité / ESG Non
Devise du fonds EUR
Couverture du risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en CHF)
24,28%
Date de lancement / première cotation 3 décembre 2021
Distribution Capitalisation
Fréquence de distribution -
Domiciliation du fonds Allemagne
Émetteur iShares

Allemagne Inconnu
Suisse Inconnu
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Italie 26,0%

Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc).

Les 10 principales positions

Poids des 10 principales positions
sur 29 au total
74,87%
Banco Santander SA
14,20%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
10,77%
UniCredit SpA
9,69%
BNP Paribas SA
8,15%
Intesa Sanpaolo SpA
7,96%
ING Groep NV
6,80%
Deutsche Bank AG
5,06%
Nordea Bank Abp
4,58%
Société Générale SA
4,13%
CaixaBank SA
3,53%

Pays

Espagne
31,01%
Italie
24,02%
France
13,84%
Pays-Bas
8,82%
Autre
22,31%
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Secteurs

Finance
99,51%
Autre
0,49%
État : 31/08/2026

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +15,32%
1 mois -9,72%
3 mois -0,44%
6 mois +15,47%
1 an +34,49%
3 ans +196,43%
5 ans -
Depuis le lancement (MAX) +241,23%
2025 +87,69%
2024 +32,86%
2023 +22,31%
2022 -4,59%

Rendements mensuels par année et par mois

Risque

Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 24,28%
Volatilité 3 ans 23,47%
Volatilité 5 ans -
Ratio rendement/risque sur 1 an 1,42
Ratio rendement/risque sur 3 ans 1,86
Ratio rendement/risque sur 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -17,74%
Perte maximale sur 3 ans -21,83%
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis le lancement -38,63%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Place de cotation Devise de cotation Ticker Code Bloomberg /
iNAV Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Teneur de marché
gettex EUR EXI4 -
- 		-
-		 -
Euronext Amsterdam EUR EXA1 EXA1 NA
 EXA1.AS

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais annuels Distribution Réplication
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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EXI4 ?

Le nom de EXI4 est iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc).

Quel est le sigle de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) ?

Le sigle de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) est EXI4.

Quel est l’ISIN de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) ?

L’ISIN de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) est DE000A2QP372.

Quels sont les coûts de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) s'élève à 0,52% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) verse-t-il des dividendes ?

Le iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) ?

La taille du fonds de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) est de 207 millions de francs suisses.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.