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BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)
ISIN ES0105336038
|Ticker BBVAI
TER
0,38% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 154 M
Date de lancement
23 juin 2006
Positions
35
Aperçu
Description
Le BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) reproduit l'index IBEX 35. L'indice IBEX 35 regroupe les 35 plus grandes valeurs boursières espagnoles.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | IBEX 35 |
| Univers d’investissement | Actions, Espagne |
| Taille du fonds | CHF 154 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,38% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 23 juin 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Espagne |
| Émetteur | BBVA |
Statut fiscal
| Suisse | ESTV Reporting |
| Allemagne | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BBVA, S.A. |
| Conseiller en placement | BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C. |
| Banque dépositaire | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| Auditeur | KPMG Auditores, S.L. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 35 au total
78,06%
| Banco Santander SA | 18,33% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 13,96% |
| Iberdrola SA | 13,58% |
| Industria de Diseño Textil SA | 9,94% |
| CaixaBank SA | 7,23% |
| Ferrovial NV | 3,55% |
| Repsol SA | 3,45% |
| Aena SME | 3,11% |
| ACS, Actividades de Construcción y Servicios SA | 2,58% |
| Amadeus IT Group SA | 2,33% |
Pays
| Espagne | 93,17% |
| Pays-Bas | 3,55% |
| Grande-Bretagne | 2,31% |
| Autre | 0,97% |
Secteurs
| Finance | 45,28% |
| Fournisseur | 18,17% |
| Industrie | 15,53% |
| biens de consommation cycliques | 10,22% |
| Autre | 10,80% |
État : 24/09/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,30% |
| 1 mois | +1,07% |
| 3 mois | -4,10% |
| 6 mois | +13,11% |
| 1 an | +23,08% |
| 3 ans | +108,73% |
| 5 ans | +96,50% |
| Depuis le lancement (MAX) | +65,26% |
| 2025 | +50,59% |
| 2024 | +16,76% |
| 2023 | +15,56% |
| 2022 | -9,83% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,73% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,49 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,49 | 3,24% |
| 2025 | CHF 0,30 | 2,71% |
| 2021 | CHF 0,08 | 0,96% |
| 2019 | CHF 0,37 | 3,82% |
| 2016 | CHF 0,14 | 1,37% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,36% |
| Volatilité 3 ans | 16,74% |
| Volatilité 5 ans | 18,20% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 1,33 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 1,66 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,79 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,06% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,39% |
| Perte maximale sur 5 ans | -28,10% |
| Perte maximale depuis le lancement | -64,48% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid Stock Exchange | EUR | BBVAI | BBVAI SM | BBVAI.MC | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de BBVAI ?
Le nom de BBVAI est BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR).
Quel est le sigle de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) ?
Le sigle de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) est BBVAI.
Quel est l’ISIN de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) ?
L’ISIN de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) est ES0105336038.
Quels sont les coûts de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) s'élève à 0,38% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR).
Quelle est la taille du fonds de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) ?
La taille du fonds de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) est de 154 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.