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TER
0,17% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 203 M
Date de lancement
6 janvier 2009
Aperçu
Description
Le Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR reproduit l'index MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). The MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) index tracks eurozone’s largest and most widely traded government bonds with the highest credit ratings (AA/AAA). Issuer weightings within the index are based on each country’s share of eurozone GDP and adjusted by other key macroeconomic factors. The index is calculated based on mid prices of the underlying bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | CHF 203 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 6 janvier 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Domiciliation du fonds | France |
| Émetteur | Amundi ETF |
Statut fiscal
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SGSS |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,19% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,76% |
| 6 mois | +3,26% |
| 1 an | +4,74% |
| 3 ans | +6,80% |
| 5 ans | +4,97% |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | +2,51% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +6,56% |
| 2022 | -9,74% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,69% |
| Volatilité 3 ans | 4,00% |
| Volatilité 5 ans | 8,23% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 1,01 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 0,55 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,12 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | 329 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR.
Quel est le sigle de Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR ?
Le sigle de Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR est -.
Quel est l’ISIN de Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR ?
L’ISIN de Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR est FR0010820258.
Quels sont les coûts de Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR s'élève à 0,17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR ?
La taille du fonds de Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR est de 203 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.