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TER
0,17% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 92 M
Date de lancement
25 novembre 2011
Aperçu
Description
Le Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR reproduit l'index MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR). The MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) index tracks eurozone’s largest and most widely traded government bonds with the highest credit ratings (AA and AAA). Issuer weightings within the index are based on each country's share of eurozone GDP and adjusted by other key macroeconomic factors. The index is calculated based on mid prices of the underlying bonds. Time to maturity: 1-3 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 0-3 |
| Taille du fonds | CHF 92 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 25 novembre 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Domiciliation du fonds | France |
| Émetteur | Amundi ETF |
Statut fiscal
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SGSS |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS - Paris |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -4,19% |
| 1 mois | -0,36% |
| 3 mois | -2,63% |
| 6 mois | -2,98% |
| 1 an | -5,14% |
| 3 ans | -2,05% |
| 5 ans | -11,44% |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | -3,97% |
| 2024 | +7,90% |
| 2023 | -0,76% |
| 2022 | -9,76% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,68% |
| Volatilité 3 ans | 4,21% |
| Volatilité 5 ans | 7,95% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | -1,40 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | -0,16 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | -0,30 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | - | IMA13 | .IMA13 | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | IMA13 | .IMA13 | Société Générale |
| XETRA | EUR | - | IMA13 | .IMA13 | Société Générale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR.
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Quels sont les coûts de Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR s'élève à 0,17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR ?
La taille du fonds de Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR est de 92 millions de francs suisses.
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