TER
0,30% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 6 M
Date de lancement
12 juillet 2022
Positions
179
Aperçu
Description
Le Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C reproduit l'index MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200. L'indice MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200 suit les actions des pays développés et émergents du monde entier. L'indice sélectionne des entreprises qui devraient tirer des revenus d'innovations technologiques. Les actions incluses sont filtrées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise). L'indice parent est le MSCI ACWI IMI.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200 |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
| Taille du fonds | CHF 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 16,07% |
| Date de lancement / première cotation | 12 juillet 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 179 au total
41,21%
| Vertex Pharmaceuticals | 4,97% |
| Microsoft Corp | 4,91% |
| Mastercard, Inc. | 4,76% |
| Visa, Inc. | 4,62% |
| Apple | 4,27% |
| Roche Holding AG | 4,08% |
| NVIDIA Corp. | 3,93% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 3,41% |
| Amazon.com, Inc. | 3,31% |
| AMD | 2,95% |
Secteurs
| Technologie | 41,39% |
| Soins de santé | 28,38% |
| Finance | 18,51% |
| Biens de consommation non cycliques | 6,60% |
| Autre | 5,12% |
État : 31/08/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +24,06% |
| 1 mois | +7,83% |
| 3 mois | +15,95% |
| 6 mois | +33,69% |
| 1 an | +22,12% |
| 3 ans | +66,33% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +73,50% |
| 2025 | +0,32% |
| 2024 | +31,74% |
| 2023 | +19,99% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,07% |
| Volatilité 3 ans | 17,89% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,38 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,03 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -16,51% |
| Perte maximale sur 3 ans | -24,62% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -24,62% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XNNV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XNNV | XNNV IM XNNVEUIV | XNNV.MI XNNVEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XNNV | XNNV LN XNNVUSIV | XNNV.L XNNVUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XNNV | XNNV GY | XNNV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XNNV ?
Le nom de XNNV est Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C est XNNV.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C est IE0006FFX5U1.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C est de 6 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.