TER
0,06% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 12 M
Date de lancement
20 février 2024
Positions
99
Aperçu
Description
Le Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg US Long Treasury. The Bloomberg US Long Treasury index tracks US treasuries. Time to maturity: Minimum 10 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Long Treasury |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | CHF 12 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 10,93% |
| Date de lancement / première cotation | 20 février 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 99 au total
21,43%
Pays
| États-Unis | 100,00% |
| Autre | 0,00% |
Secteurs
| Souverain | 100,00% |
État : 27/08/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,09% |
| 1 mois | -0,27% |
| 3 mois | -2,35% |
| 6 mois | -2,09% |
| 1 an | -5,08% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -7,88% |
| 2025 | -7,51% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,93% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,46 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,81% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -16,51% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRLP | |||
| London Stock Exchange | USD | TRLA | TRLA LN TRLAIN | TRLA.L LZMMINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRXL | TRXL GY TRXLINE | TRXL.DE LZMHINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 28 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TRXL ?
Le nom de TRXL est Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc est TRXL.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc est IE000GE4QIR1.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc est de 12 millions de francs suisses.
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