TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 1 016 M
Date de lancement
28 juin 2022
Positions
26
Aperçu
Description
Le iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. The ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years index tracks inflation-linked US sovereign bonds. Time to maturity: 0-5 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations indexées sur l’inflation, 3-5 |
| Taille du fonds | CHF 1 016 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 7,07% |
| Date de lancement / première cotation | 28 juin 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13,2% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 26 au total
50,17%
Pays
| États-Unis | 99,89% |
| Autre | 0,11% |
Secteurs
| Souverain | 99,89% |
| Non corporatif | 0,04% |
| Autre | 0,07% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,53% |
| 1 mois | +1,97% |
| 3 mois | +2,47% |
| 6 mois | +5,26% |
| 1 an | +4,96% |
| 3 ans | +5,67% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +0,79% |
| 2025 | -7,23% |
| 2024 | +13,29% |
| 2023 | -5,08% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,07% |
| Volatilité 3 ans | 7,53% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,70 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,25 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,76% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,60% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,56% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | U550 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | TI5AN MM | TI5AN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | TI5A | TI5A NA | TI5A.AS | |
| London Stock Exchange | GBP | TI5A |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 843 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de U550 ?
Le nom de U550 est iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) est U550.
Quel est l’ISIN de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) est IE000JXFRNI0.
Quels sont les coûts de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) est de 1 016 millions de francs suisses.
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