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| Indice | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, 3-5, Social/durable |
| Taille du fonds | CHF 591 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 5,48% |
| Date de lancement / première cotation | 11 mai 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | First Independent Fund Services LTD |
| Agent payeur suisse | NPB Neue Privat Bank AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | 16,7% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| États-Unis | 69,99% |
| Allemagne | 8,48% |
| France | 6,44% |
| Grande-Bretagne | 4,38% |
| Autre | 10,71% |
| Finance | 31,62% |
| Soins de santé | 11,43% |
| biens de consommation cycliques | 11,39% |
| Technologie | 10,61% |
| Autre | 34,95% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* | |
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* |
| Année en cours | -0,18% |
| 1 mois | -1,97% |
| 3 mois | +0,09% |
| 6 mois | +0,55% |
| 1 an | +1,39% |
| 3 ans | +16,88% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +5,29% |
| 2025 | +6,72% |
| 2024 | +8,45% |
| 2023 | -0,94% |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 5,48% |
| Volatilité 3 ans | 7,45% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,25 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,72 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,81% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,30% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,59% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ENDH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMGH | EMGH IM EMD5IV | EMGH.MI | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EMGH | EMGH SW EMD5IV | EMGH.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | ENDH | ENDH GY EMD5IV | ENDH.DE | Flow Traders B.V. |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD Dist | 248 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 16 | 0,42% p.a. | Distribution | Échantillonnage |