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TER
0,07% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 52 M
Date de lancement
24 septembre 2024
Positions
27
Aperçu
Description
Le iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index ICE 0-3 Month US Treasury Bill. L'indice ICE 0-3 Month US Treasury Bill suit la performance des obligations d'État à taux fixe libellées en dollars américains et émises par le Trésor américain. Échéance : 0-3 mois.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE 0-3 Month US Treasury Bill |
| Univers d’investissement | Marché monétaire, USD |
| Taille du fonds | CHF 52 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 7,22% |
| Date de lancement / première cotation | 24 septembre 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 14,2% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 27 au total
71,37%
Pays
| États-Unis | 96,04% |
| Irlande | 9,74% |
| Autre | 0,00% |
Secteurs
| Souverain | 96,04% |
| Non corporatif | 9,74% |
État : 31/08/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,24% |
| 1 mois | +2,42% |
| 3 mois | +3,93% |
| 6 mois | +8,78% |
| 1 an | +7,53% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +6,92% |
| 2025 | -8,74% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,72% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,16 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,16 | 3,87% |
| 2025 | CHF 0,17 | 3,80% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,22% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,04 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,58% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -12,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | US03 | - - | - - | - |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de US03 ?
Le nom de US03 est iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) est US03.
Quel est l’ISIN de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) est IE000PBKBK34.
Quels sont les coûts de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) est de 52 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.