TER
0,37% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 177 M
Date de lancement
11 décembre 2024
Positions
70
Aperçu
Description
Le State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) reproduit l'index JP Morgan Saudi Arabia Aggregate. L'indice JP Morgan Saudi Arabia Aggregate suit la performance des instruments souverains et quasi-souverains libellés en USD et des obligations d'État Sukuk libellées en SAR de l'Arabie saoudite.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan Saudi Arabia Aggregate |
| Univers d’investissement | Obligations, Arabie saoudite, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | CHF 177 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,37% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 6,60% |
| Date de lancement / première cotation | 11 décembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 16,4% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 70 au total
37,29%
Pays
| Arabie saoudite | 98,92% |
| Autre | 1,08% |
Secteurs
| Souverain | 81,14% |
| Finance | 18,45% |
| Autre | 0,41% |
État : 31/08/2026
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,24% |
| 1 mois | +0,95% |
| 3 mois | +0,12% |
| 6 mois | +2,52% |
| 1 an | +1,39% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -3,50% |
| 2025 | -5,40% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,60% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,21 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,69% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,17% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | KSAB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SAUB | SAUB IM | SAUB.MI INKSABE.ivP | Societe Generale Virtu |
| London Stock Exchange | USD | KSAB | KSAB LN INKSAB | Societe Generale Virtu | |
| XETRA | EUR | KSAB | KSAB GY | KSAB.DE INKSABE | Deutsche Borse (Xetra) |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de KSAB ?
Le nom de KSAB est State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Quel est le sigle de State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le sigle de State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est KSAB.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
L’ISIN de State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est IE000QRDCYW2.
Quels sont les coûts de State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) s'élève à 0,37% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est de 177 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.