TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 2 M
Date de lancement
23 février 2026
Positions
94
Aperçu
Description
Le State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) reproduit l'index Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond. L'indice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond suit les obligations d'État libellées en dollars américains émises par le Trésor américain. Échéance : 1-3 ans. Notation : AA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 1-3 |
| Taille du fonds | CHF 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | - |
| Date de lancement / première cotation | 23 février 2026 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,6% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 94 au total
16,89%
Pays
| États-Unis | 98,11% |
| Autre | 1,89% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +2,21% |
| 3 mois | +2,96% |
| 6 mois | +5,57% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +8,31% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,63% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | TRA3 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | TRA3 |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 200 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 128 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 119 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Acc | 115 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD acc | 94 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TRA3 ?
Le nom de TRA3 est State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Quel est le sigle de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le sigle de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est TRA3.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
L’ISIN de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est IE000ZMFFPP4.
Quels sont les coûts de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est de 2 millions de francs suisses.
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