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TER
0,40% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 39 M
Date de lancement
4 novembre 2005
Aperçu
Description
Le iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF reproduit l'index EURO STOXX® Total Market (TMI) Value Large. The EURO STOXX® Total Market Value Large index tracks large cap eurozone value stocks, determined by the following six factors: Projected price/earnings (P/E) ratio, projected earnings growth, trailing P/E ratio, trailing earnings growth, price/book (P/B) ratio, and dividend yield.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | EURO STOXX® Total Market (TMI) Value Large |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
| Taille du fonds | CHF 39 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 29,32% |
| Date de lancement / première cotation | 4 novembre 2005 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas de transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +14,13% |
| 1 mois | +8,00% |
| 3 mois | +14,13% |
| 6 mois | +36,25% |
| 1 an | +56,02% |
| 3 ans | +3,77% |
| 5 ans | +42,22% |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | -11,07% |
| 2024 | +18,18% |
| 2023 | -16,06% |
| 2022 | +22,20% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,24% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,54 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,54 | 3,40% |
| 2021 | CHF 0,09 | 0,42% |
| 2020 | CHF 0,59 | 2,39% |
| 2019 | CHF 0,93 | 4,28% |
| 2018 | CHF 0,88 | 3,28% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 29,32% |
| Volatilité 3 ans | 25,44% |
| Volatilité 5 ans | 22,73% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,91 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,05 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,32 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IDJV | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IQQV | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | IDJV | IDJV NA INAVSVLE | IDJV.AS IDJVINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IDJV LN INAVSVLP | IDJV.L IDJVGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IDJV | IDJV SE INAVSVLC | IDJV.S IDJVCHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQV | IQQV GY INAVSVLP | IQQV.DE IDJVGBPINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IDJV ?
Le nom de IDJV est iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF ?
Le sigle de iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF est IDJV.
Quel est l’ISIN de iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF est IE00B0M62T89.
Quels sont les coûts de iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF est de 39 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.