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TER
0,74% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 100 M
Date de lancement
4 novembre 2005
Aperçu
Description
Le iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF reproduit l'index MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40. L'indice MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 suit l'évolution des actions des pays émergents d'Europe de l'Est. La règle 10/40 qui lui est inhérente limite la pondération d'une seule entreprise à 10 % de l'indice. La somme des pondérations de toutes les entreprises comprises entre 5 % et 10 % est plafonnée à 40 %.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 |
| Univers d’investissement | Actions, Europe de l’Est |
| Taille du fonds | CHF 100 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,74% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 4 novembre 2005 |
| Distribution | Capitalisation |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
Statut fiscal
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -75,58% |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | -75,42% |
| 1 an | -76,16% |
| 3 ans | -74,73% |
| 5 ans | -64,89% |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | +18,61% |
| 2024 | -19,23% |
| 2023 | +26,82% |
| 2022 | -2,65% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 196,92% |
| Volatilité 3 ans | 116,20% |
| Volatilité 5 ans | 90,62% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | -0,16 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | -0,08 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,00 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IEER | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQR | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IQQR | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | IEER | IEER NA INAVEEPE | IEER.AS IEERINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDEE | IDEE LN INAVEEPU | IDEE.L IEERUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IEER LN INAVEEPP | IEER.L IEERGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IEER | IEER SE INAVEEPU | IEER.S IEERUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQR | IQQR GY INAVEEPP | IQQR.DE IEERGBPINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IEER ?
Le nom de IEER est iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ?
Le sigle de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF est IEER.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF est IE00B0M63953.
Quels sont les coûts de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF s'élève à 0,74% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF est de 100 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.