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| Indice | Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
| Taille du fonds | CHF 511 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 6,75% |
| Date de lancement / première cotation | 5 mars 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13,2% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| États-Unis | 99,90% |
| Autre | 0,10% |
| Souverain | 99,90% |
| Non corporatif | 0,20% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* |
| Année en cours | -2,59% |
| 1 mois | -2,20% |
| 3 mois | -2,20% |
| 6 mois | -2,59% |
| 1 an | -3,37% |
| 3 ans | +3,61% |
| 5 ans | -22,66% |
| Depuis le lancement (MAX) | -16,58% |
| 2025 | +3,73% |
| 2024 | +1,26% |
| 2023 | -4,60% |
| 2022 | -18,30% |
| Volatilité 1 an | 6,75% |
| Volatilité 3 ans | 8,48% |
| Volatilité 5 ans | 10,43% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,50 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,14 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,48 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,11% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,91% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,97% |
| Perte maximale depuis le lancement | -27,99% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBC5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IBC5 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | IBC5 | IBC5 GY INAVITAE | BG1V2G3 |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 3 266 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 242 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |