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| Indice | ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | CHF 46 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 5,95% |
| Date de lancement / première cotation | 19 mars 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Van Eck Associates Corporation |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Grant Thornton |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Énergie | 20,40% |
| Finance | 17,10% |
| Matériaux non énergétiques | 14,47% |
| biens de consommation cycliques | 12,66% |
| Autre | 35,37% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* | |
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* |
| Année en cours | +5,19% |
| 1 mois | -1,20% |
| 3 mois | -0,34% |
| 6 mois | +3,39% |
| 1 an | +5,53% |
| 3 ans | +17,27% |
| 5 ans | +1,55% |
| Depuis le lancement (MAX) | +29,15% |
| 2025 | -3,28% |
| 2024 | +14,08% |
| 2023 | +0,44% |
| 2022 | -11,89% |
| Volatilité 1 an | 5,95% |
| Volatilité 3 ans | 7,18% |
| Volatilité 5 ans | 7,95% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,93 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,76 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,04 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,19% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,18% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,83% |
| Perte maximale depuis le lancement | -19,26% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | GFEA | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | GFEA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GFA | GFAEUIV | GFAEURINAV=SOLA | Société Générale |
| Borsa Italiana | EUR | - | GFA IM GFAEUIV | GFA.MI GFAEURINAV=IHSM | |
| Euronext Paris | EUR | GFA | GFA FP GFAEUIV | GFA .PA GFAEURINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | USD | GFA | GFA LN GFAUSIV | GFA.L GFAINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | GFGB | GFGB LN GFAUSIV | GFGB.L GFAINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GFAA | GFAA SE GFAUSIV | GFAA.S GFAINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | GFEA | GFEA GY GFAEUIV | GFEA.DE GFAEURINAV=IHSM | Société Générale |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2 471 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 890 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 888 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Acc) | 812 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 463 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |