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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 6 M
Date de lancement
16 mars 2020
Positions
363
Aperçu
Description
Le iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) reproduit l'index iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort. L'indice iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort suit les obligations libellées en dollars américains. L'indice est composé d'obligations d'entreprises sélectionnées en fonction de critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Notation : Qualité d'investissement. Maturité : 0-3 ans.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 1-3, Social/durable |
| Taille du fonds | CHF 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 7,10% |
| Date de lancement / première cotation | 16 mars 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 363 au total
9,96%
Secteurs
| Finance | 59,54% |
| Technologie | 9,75% |
| biens de consommation cycliques | 7,77% |
| Soins de santé | 6,86% |
| Autre | 16,08% |
État : 31/08/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,74% |
| 1 mois | +3,24% |
| 3 mois | +4,00% |
| 6 mois | +7,16% |
| 1 an | +7,50% |
| 3 ans | +5,31% |
| 5 ans | +8,92% |
| Depuis le lancement (MAX) | +7,35% |
| 2025 | -8,33% |
| 2024 | +14,33% |
| 2023 | -4,44% |
| 2022 | +2,67% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 5,15% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,21 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,21 | 5,23% |
| 2025 | CHF 0,19 | 4,20% |
| 2024 | CHF 0,25 | 5,89% |
| 2023 | CHF 0,22 | 4,84% |
| 2022 | CHF 0,07 | 1,60% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,10% |
| Volatilité 3 ans | 8,03% |
| Volatilité 5 ans | 8,48% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,06 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,22 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,20 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,40% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,25% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,44% |
| Perte maximale depuis le lancement | -12,44% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEN | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | UEDD | UEDD NA INAVUEDD5 | UEDD.AS 3Q1UINAV.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Acc) | 18 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AYEN ?
Le nom de AYEN est iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).
Quel est le sigle de iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) ?
Le sigle de iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) est AYEN.
Quel est l’ISIN de iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) ?
L’ISIN de iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) est IE00BJP26C72.
Quels sont les coûts de iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) ?
La taille du fonds de iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) est de 6 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.