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TER
0,22% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 115 M
Date de lancement
7 mai 2020
Positions
169
Aperçu
Description
Le UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis reproduit l'index MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged). The MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged) index tracks the US equity market performance considering only companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. The weight of each company is capped to 5%. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
| Taille du fonds | CHF 115 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 17,04% |
| Date de lancement / première cotation | 7 mai 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 169 au total
37,79%
| Microsoft Corp | 5,63% |
| AMD | 4,97% |
| NVIDIA Corp. | 4,64% |
| Tesla | 4,22% |
| Broadcom Inc. | 4,18% |
| Visa, Inc. | 4,13% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,83% |
| Lam Research | 2,44% |
| Caterpillar Inc /US | 2,40% |
| Applied Materials, Inc. | 2,35% |
Pays
| États-Unis | 95,96% |
| Irlande | 2,32% |
| Autre | 1,72% |
Secteurs
| Technologie | 42,36% |
| Finance | 15,01% |
| Soins de santé | 10,39% |
| biens de consommation cycliques | 8,96% |
| Autre | 23,28% |
État : 31/08/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +21,87% |
| 1 mois | +3,64% |
| 3 mois | +4,95% |
| 6 mois | +24,75% |
| 1 an | +22,29% |
| 3 ans | +70,10% |
| 5 ans | +40,47% |
| Depuis le lancement (MAX) | +131,76% |
| 2025 | +4,13% |
| 2024 | +25,60% |
| 2023 | +24,51% |
| 2022 | -34,44% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 0,77% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,22 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,22 | 0,95% |
| 2025 | CHF 0,24 | 1,03% |
| 2024 | CHF 0,21 | 1,13% |
| 2023 | CHF 0,17 | 1,14% |
| 2022 | CHF 0,19 | 0,84% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,04% |
| Volatilité 3 ans | 18,44% |
| Volatilité 5 ans | 21,98% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,31 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,05 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,32 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,33% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,50% |
| Perte maximale sur 5 ans | -41,49% |
| Perte maximale depuis le lancement | -41,49% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SRUG | SRUG LN SRUGGXIV | SRUG.L SRUGGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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| Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 1 176 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 779 | 0,22% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 740 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 468 | 0,19% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SRUG ?
Le nom de SRUG est UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis.
Quel est le sigle de UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis ?
Le sigle de UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis est SRUG.
Quel est l’ISIN de UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis ?
L’ISIN de UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis est IE00BJXT3H40.
Quels sont les coûts de UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis s'élève à 0,22% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis ?
La taille du fonds de UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis est de 115 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.