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PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc
ISIN IE00BK9YKZ79
|Code valeur 49589598
|Ticker MIST
ETF Stratégie de gestion active
TER
0,40% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 11 M
Date de lancement
25 septembre 2019
Positions
534
Aperçu
Description
Le PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc est un ETF géré activement.
The ETF invests into a diversified portfolio of USD-denominated fixed-income securities. The aim is to generate maximum current income without neglecting capital preservation and liquidity. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Marché monétaire, USD |
| Taille du fonds | CHF 11 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 5,94% |
| Date de lancement / première cotation | 25 septembre 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | PIMCO |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Pacific Investment Management Company, LLC |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 534 au total
17,29%
Pays
| États-Unis | 52,65% |
| Canada | 7,53% |
| Grande-Bretagne | 5,49% |
| Allemagne | 4,39% |
| Autre | 29,94% |
Secteurs
| Finance | 46,61% |
| Industrie | 8,75% |
| Souverain | 7,80% |
| Fournisseur | 7,38% |
| Autre | 29,46% |
État : 31/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,67% |
| 1 mois | +0,44% |
| 3 mois | +2,21% |
| 6 mois | +5,95% |
| 1 an | +7,29% |
| 3 ans | +15,33% |
| 5 ans | +3,08% |
| Depuis le lancement (MAX) | +6,99% |
| 2025 | -1,71% |
| 2024 | +12,04% |
| 2023 | +1,07% |
| 2022 | -11,16% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,94% |
| Volatilité 3 ans | 7,49% |
| Volatilité 5 ans | 9,13% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,23 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,65 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,07 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,35% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,11% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,61% |
| Perte maximale depuis le lancement | -20,56% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | MIST | MIST LN INMIST | MIST.L INMISTiv.P | Flow Traders |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MIST ?
Le nom de MIST est PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc.
Quel est le sigle de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc ?
Le sigle de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc est MIST.
Quel est l’ISIN de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc ?
L’ISIN de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc est IE00BK9YKZ79.
Quels sont les coûts de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc ?
La taille du fonds de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc est de 11 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.