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TER
0,30% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 22 M
Date de lancement
20 novembre 2019
Positions
9 405
Aperçu
Description
Le iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) reproduit l'index Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged). L'indice Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) suit l'évolution des titres hypothécaires américains émis par des entreprises publiques. Devise couverte en euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Lettres de gage, Toutes les durées |
| Taille du fonds | CHF 22 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 7,32% |
| Date de lancement / première cotation | 20 novembre 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 9 405 au total
14,50%
| BlackRock Cash Funds - Institutional | 7,60% |
| US01F0526982 | 1,26% |
| US21H0526945 | 1,05% |
| FR SD8146, 2% 1may2051, USD (ABS) | 0,98% |
| US01F0506927 | 0,87% |
| US21H0606978 | 0,63% |
| G2 MB0025, 5% 20nov2054, USD (ABS) | 0,55% |
| US21H0506988 | 0,55% |
| G2 MA7648, 2% 20oct2051, USD (ABS) | 0,51% |
| US36179WTX64 | 0,50% |
Pays
| États-Unis | 28,44% |
| Autre | 71,56% |
Secteurs
| Industrie | 20,60% |
| Non corporatif | 7,60% |
| Finance | 0,19% |
| Agences gouvernementales | 0,04% |
| Autre | 78,60% |
État : 31/08/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -4,21% |
| 1 mois | -2,84% |
| 3 mois | -3,53% |
| 6 mois | -3,76% |
| 1 an | -4,43% |
| 3 ans | +5,40% |
| 5 ans | -23,51% |
| Depuis le lancement (MAX) | -25,45% |
| 2025 | +4,90% |
| 2024 | +0,49% |
| 2023 | -3,56% |
| 2022 | -18,57% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,32% |
| Volatilité 3 ans | 9,36% |
| Volatilité 5 ans | 11,03% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,60 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,19 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,47 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,79% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,76% |
| Perte maximale sur 5 ans | -30,24% |
| Perte maximale depuis le lancement | -33,45% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEX | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | IMBE | IMBE NA | IMBE.AS |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AYEX ?
Le nom de AYEX est iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Quel est le sigle de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le sigle de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est AYEX.
Quel est l’ISIN de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
L’ISIN de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est IE00BKP5L409.
Quels sont les coûts de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 22 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.