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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 155 M
Date de lancement
26 juin 2020
Positions
338
Aperçu
Description
Le CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD reproduit l'index FTSE EPRA Nareit Developed Green. The FTSE EPRA Nareit Developed Green index tracks real estate companies from developed countries worldwide. Constituent weights are based on sustainability criteria (green building certification and energy usage).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | FTSE EPRA Nareit Developed Green |
| Univers d’investissement | Immobilier, Monde |
| Taille du fonds | CHF 155 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 26 juin 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Credit Suisse |
Statut fiscal
| Suisse | ESTV Reporting |
| Allemagne | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | Credit Suisse Funds AG |
| Agent payeur suisse | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,61% |
| 1 mois | +0,68% |
| 3 mois | +3,73% |
| 6 mois | +7,90% |
| 1 an | +12,07% |
| 3 ans | -20,36% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +8,90% |
| 2025 | -3,52% |
| 2024 | -25,82% |
| 2023 | +30,32% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,63% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 2,63 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 2,63 | 2,83% |
| 2024 | CHF 2,63 | 2,76% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,14% |
| Volatilité 3 ans | 17,48% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 0,75 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | -0,42 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,27% |
| Perte maximale sur 3 ans | -37,76% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -37,76% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CSYZ | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | GREIT | GREIT SW INGREITU | GREIT.S GREITUSiv.P | Credit Suisse Securities (Europe) Limited Flow Traders |
| XETRA | EUR | CSYZ | CSYZ GY INGREITE | CSYZ.DE GREITEUiv.P | Credit Suisse Securities Sociedad de Valores SA Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis | 206 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GREIT ?
Le nom de GREIT est CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD.
Quel est le sigle de CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD ?
Le sigle de CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD est GREIT.
Quel est l’ISIN de CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD ?
L’ISIN de CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD est IE00BMDX0K95.
Quels sont les coûts de CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD verse-t-il des dividendes ?
Oui, le CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD.
Quelle est la taille du fonds de CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD ?
La taille du fonds de CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD est de 155 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.