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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 43 M
Date de lancement
10 mars 2021
Positions
81
Aperçu
Description
Le Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist reproduit l'index FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select. The FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select index tracks UK stocks. Investment Trusts are excluded. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select |
| Univers d’investissement | Actions, Grande-Bretagne, Social/durable |
| Taille du fonds | CHF 43 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 12,83% |
| Date de lancement / première cotation | 10 mars 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 81 au total
47,96%
| HSBC Holdings Plc | 6,38% |
| GSK Plc | 5,56% |
| Barclays PLC | 5,40% |
| AstraZeneca PLC | 5,36% |
| Diageo Plc | 4,65% |
| NatWest Group | 4,58% |
| Experian Plc | 4,29% |
| BP Plc | 4,06% |
| Aviva | 3,85% |
| Shell Plc | 3,83% |
Pays
| Grande-Bretagne | 92,18% |
| Irlande | 4,29% |
| Suisse | 2,61% |
| Autre | 0,92% |
Secteurs
| Finance | 29,05% |
| Biens de consommation non cycliques | 18,08% |
| Soins de santé | 11,36% |
| Énergie | 8,92% |
| Autre | 32,59% |
État : 26/08/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,05% |
| 1 mois | -1,22% |
| 3 mois | +4,13% |
| 6 mois | +6,99% |
| 1 an | +14,75% |
| 3 ans | +44,40% |
| 5 ans | +32,84% |
| Depuis le lancement (MAX) | +40,46% |
| 2025 | +13,86% |
| 2024 | +16,62% |
| 2023 | +1,08% |
| 2022 | -12,03% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,35% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 2,07 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 2,07 | 3,74% |
| 2025 | CHF 1,90 | 3,58% |
| 2024 | CHF 1,96 | 4,16% |
| 2023 | CHF 1,76 | 3,64% |
| 2022 | CHF 1,76 | 3,09% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,83% |
| Volatilité 3 ans | 13,98% |
| Volatilité 5 ans | 15,39% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,15 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,93 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,38 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,95% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,67% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,35% |
| Perte maximale depuis le lancement | -24,35% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | FASE | FASEIN | 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | FASE LN FASEIN | FASE.L 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FASE ?
Le nom de FASE est Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist est FASE.
Quel est l’ISIN de Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist est IE00BN7J5Z03.
Quels sont les coûts de Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist est de 43 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.