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| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | CHF 3 692 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 4,47% |
| Date de lancement / première cotation | 28 juin 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| États-Unis | 20,28% |
| France | 19,64% |
| Allemagne | 10,46% |
| Grande-Bretagne | 9,49% |
| Autre | 40,13% |
| Finance | 54,03% |
| Industrie | 7,59% |
| Soins de santé | 7,32% |
| Télécommunication | 6,42% |
| Autre | 24,64% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* | |
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* |
| Année en cours | -0,68% |
| 1 mois | -1,15% |
| 3 mois | -0,69% |
| 6 mois | +0,46% |
| 1 an | -0,62% |
| 3 ans | +9,94% |
| 5 ans | -13,82% |
| Depuis le lancement (MAX) | -14,59% |
| 2025 | +1,88% |
| 2024 | +6,35% |
| 2023 | +1,25% |
| 2022 | -17,86% |
| Rendement actuel de distribution | 3,28% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,14 |
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,14 | 3,15% |
| 2025 | CHF 0,14 | 3,19% |
| 2024 | CHF 0,15 | 3,34% |
| 2023 | CHF 0,11 | 2,61% |
| 2022 | CHF 0,04 | 0,69% |
| Volatilité 1 an | 4,47% |
| Volatilité 3 ans | 5,42% |
| Volatilité 5 ans | 6,69% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,14 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,59 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,44 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,05% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,36% |
| Perte maximale sur 5 ans | -25,06% |
| Perte maximale depuis le lancement | -27,82% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OM3F | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | OM3F | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SUOE | SUOE IM | SUOE.MI | |
| London Stock Exchange | EUR | SUOE | SUOE LN INAVUOEE | SUOE.L 3XJRINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SUOE | SUOE SE INAVSUOE | SUOE.S 3XJRINAV.DE | |
| XETRA | EUR | OM3F | OM3F GY INAVSUOE | OM3F.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 8 851 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4 624 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 925 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 3 313 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2 805 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |