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ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF
ISIN LU0378449770
|Code valeur 4561643
|Ticker CBNDX
TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
CHF 692 M
Date de lancement
21 août 2008
Aperçu
Description
Le ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF reproduit l'index Nasdaq 100®. L'indice Nasdaq 100® suit une sélection de 100 actions choisies parmi les valeurs non financières cotées à la bourse NASDAQ.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Nasdaq 100® |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | CHF 692 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 21 août 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Comstage |
Statut fiscal
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
| Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +23,16% |
| 1 mois | -3,74% |
| 3 mois | +10,82% |
| 6 mois | +42,90% |
| 1 an | +37,53% |
| 3 ans | +83,61% |
| 5 ans | +172,05% |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | +39,12% |
| 2024 | -0,59% |
| 2023 | +26,80% |
| 2022 | +8,49% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 0,43% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,47 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,47 | 0,59% |
| 2020 | CHF 0,47 | 0,53% |
| 2019 | CHF 0,49 | 0,75% |
| 2018 | CHF 0,42 | 0,64% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 35,45% |
| Volatilité 3 ans | 26,22% |
| Volatilité 5 ans | 22,80% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 1,06 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 0,86 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,97 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Lisbonne | EUR | - | CNAVNDX | CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bourse de Francfort | EUR | - | CNAVNDX | CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBNDX | CNAVNDX | CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBNDX | CNAVNDX | CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bourse de Stuttgart | EUR | C011 | CNAVNDX | CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C011 | CNAVNDX | C CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 26 386 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 12 703 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 4 481 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 2 702 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 2 701 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CBNDX ?
Le nom de CBNDX est ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF.
Quel est le sigle de ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF ?
Le sigle de ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF est CBNDX.
Quel est l’ISIN de ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF ?
L’ISIN de ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF est LU0378449770.
Quels sont les coûts de ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF ?
La taille du fonds de ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF est de 692 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.