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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
CHF 83 M
Date de lancement
3 décembre 2008
Aperçu
Description
Le Lyxor MSCI North America UCITS ETF reproduit l'index MSCI North America. L'indice MSCI Amérique du Nord suit les actions des pays développés d'Amérique du Nord (le Canada et les États-Unis).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | MSCI North America |
| Univers d’investissement | Actions, Amérique du Nord |
| Taille du fonds | CHF 83 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 3 décembre 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
Statut fiscal
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank Ireland |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,55% |
| 1 mois | +2,32% |
| 3 mois | +1,33% |
| 6 mois | -5,85% |
| 1 an | -7,88% |
| 3 ans | +17,99% |
| 5 ans | +59,55% |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | -19,10% |
| 2024 | +32,23% |
| 2023 | +8,72% |
| 2022 | +31,12% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,15% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 1,22 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 1,22 | 1,04% |
| 2022 | CHF 1,22 | 0,99% |
| 2021 | CHF 1,03 | 1,10% |
| 2020 | CHF 1,14 | 1,30% |
| 2019 | CHF 1,12 | 1,66% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 25,15% |
| Volatilité 3 ans | 27,40% |
| Volatilité 5 ans | 23,15% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | -0,31 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 0,21 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,42 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X013 | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | CBNDDUNA GF CNAVNUNA | CBMINNA.F CBMINNANAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBMNA | CBMNAUS SW CBMNAUUS | CBMINNAUS.S CBMNAUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBMNA | CBMNA SW CBMNACIV | CBMINNA.S CBMNACHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bourse de Stuttgart | EUR | X013 | CBNDDUNA GS CNAVNUNA | CBMINNA.SG CBMINNANAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | X013 | CBNDDUNA GY CNAVNUNA | CBMINNA.DE CBNDDUNAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| iShares MSCI North America Swap UCITS ETF USD (Acc) | 3 | 0,08% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc | - | 0,08% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CBMNA ?
Le nom de CBMNA est Lyxor MSCI North America UCITS ETF.
Quel est le sigle de Lyxor MSCI North America UCITS ETF ?
Le sigle de Lyxor MSCI North America UCITS ETF est CBMNA.
Quel est l’ISIN de Lyxor MSCI North America UCITS ETF ?
L’ISIN de Lyxor MSCI North America UCITS ETF est LU0392494992.
Quels sont les coûts de Lyxor MSCI North America UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor MSCI North America UCITS ETF s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Lyxor MSCI North America UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Lyxor MSCI North America UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le Lyxor MSCI North America UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor MSCI North America UCITS ETF ?
La taille du fonds de Lyxor MSCI North America UCITS ETF est de 83 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.