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Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

ISIN LU0484968903

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Code valeur 114148352

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Ticker XB4D

TER
0,16% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 454 M
Date de lancement
14 octobre 2021
Positions
2 918
  • Ce produit n’est pas autorisé à la commercialisation dans le pays sélectionné : Suisse. Les pays dans lesquels sa commercialisation est autorisée comprennent Autriche, Allemagne, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède.
 

Aperçu

Cours actuel

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Description

Le Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C reproduit l'index Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB. The Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB index tracks Euro denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe and by an average of at least 7 per cent per year. Rating: Investment Grade.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,16% p.a.. Le Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C est le seul ETF qui suit l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C a des actifs sous gestion à hauteur de 454 M de CHF. L'ETF a été lancé le 14 octobre 2021 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB
Univers d’investissement
Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable
Taille du fonds
CHF 454 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,16% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage optimisé)
Structure juridique ETF
Type de stratégie Long-only
Durabilité / ESG Oui
Devise du fonds EUR
Couverture du risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en CHF)
4,63%
Date de lancement / première cotation 14 octobre 2021
Distribution Capitalisation
Fréquence de distribution -
Domiciliation du fonds Luxembourg
Émetteur Xtrackers

Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse Pas d’ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Italie 26,0%

Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C.

Pays

États-Unis
21,08%
France
19,51%
Allemagne
10,30%
Grande-Bretagne
9,41%
Autre
39,70%
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Secteurs

Finance
53,56%
Soins de santé
8,12%
Industrie
8,08%
Télécommunication
7,51%
Autre
22,73%
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État : 31/08/2026

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours -0,90%
1 mois -1,35%
3 mois -0,61%
6 mois +0,15%
1 an -1,05%
3 ans +9,14%
5 ans -
Depuis le lancement (MAX) -14,34%
2025 +1,84%
2024 +6,20%
2023 +1,16%
2022 -17,66%

Rendements mensuels par année et par mois

Risque

Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 4,63%
Volatilité 3 ans 5,46%
Volatilité 5 ans -
Ratio rendement/risque sur 1 an -0,23
Ratio rendement/risque sur 3 ans 0,54
Ratio rendement/risque sur 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -4,20%
Perte maximale sur 3 ans -4,41%
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis le lancement -25,03%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Place de cotation Devise de cotation Ticker Code Bloomberg /
iNAV Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Teneur de marché
gettex EUR XB4D -
- 		-
-		 -
XETRA EUR XB4D XB4D GY
XB4DEUIV 		XB4D.DE
XB4DEURINAV=SOLA

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais annuels Distribution Réplication
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D 1 959 0,16% p.a. Distribution Échantillonnage
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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de XB4D ?

Le nom de XB4D est Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C.

Quel est le sigle de Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C ?

Le sigle de Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C est XB4D.

Quel est l’ISIN de Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C ?

L’ISIN de Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C est LU0484968903.

Quels sont les coûts de Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C s'élève à 0,16% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C ?

La taille du fonds de Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C est de 454 millions de francs suisses.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

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