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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 68 M
Date de lancement
18 août 2015
Positions
61
Aperçu
Description
Le UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis reproduit l'index MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select. L'indice MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select suit les actions des pays de la zone euro qui sont sélectionnées selon la stratégie du facteur valeur et les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
| Taille du fonds | CHF 68 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 11,91% |
| Date de lancement / première cotation | 18 août 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 61 au total
31,54%
| Allianz SE | 4,75% |
| Iberdrola SA | 3,77% |
| Bayer AG | 3,09% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,01% |
| AXA SA | 3,00% |
| CaixaBank SA | 2,94% |
| Deutsche Post AG | 2,84% |
| Assicurazioni Generali SpA | 2,78% |
| Infineon Technologies AG | 2,72% |
| Repsol SA | 2,64% |
Secteurs
| Finance | 34,21% |
| Industrie | 13,66% |
| Biens de consommation non cycliques | 10,56% |
| Matériaux non énergétiques | 9,32% |
| Autre | 32,25% |
État : 31/08/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +16,82% |
| 1 mois | -2,59% |
| 3 mois | -0,39% |
| 6 mois | +12,30% |
| 1 an | +22,98% |
| 3 ans | +53,94% |
| 5 ans | +44,88% |
| Depuis le lancement (MAX) | +114,84% |
| 2025 | +17,17% |
| 2024 | +7,95% |
| 2023 | +10,77% |
| 2022 | -12,08% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,45% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,58 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,58 | 2,96% |
| 2025 | CHF 0,63 | 3,42% |
| 2024 | CHF 0,50 | 2,87% |
| 2023 | CHF 0,67 | 4,10% |
| 2022 | CHF 0,66 | 3,41% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,91% |
| Volatilité 3 ans | 13,69% |
| Volatilité 5 ans | 16,50% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,93 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,13 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,47 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,51% |
| Perte maximale sur 5 ans | -28,83% |
| Perte maximale depuis le lancement | -45,31% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIMZ | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UIMZ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EPVLD | EPVLD IM UETFUIMZ | EPVLD.MI IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UIMZ | UIMZ NA UETFUIMZ | UIMZ.AS IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UD03 | UD03 LN UETFUD03 | UD03.L IEPVLDGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EPVLD | EPVLD SW UETFUIMZ | EPVLD.S IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EPVLD | EPVLDF SW IEPVLDF | EPVLDF.S EPVLDCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UIMZ | UIMZ GY UETFUIMZ | UIMZ.DE IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EPVLD ?
Le nom de EPVLD est UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis.
Quel est le sigle de UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis ?
Le sigle de UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis est EPVLD.
Quel est l’ISIN de UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis ?
L’ISIN de UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis est LU1215452928.
Quels sont les coûts de UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis ?
La taille du fonds de UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis est de 68 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.