TER
0,18% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 129 M
Date de lancement
30 avril 2020
Positions
103
Aperçu
Description
Le UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis reproduit l'index Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (GBP Hedged). The Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (GBP Hedged) index tracks bonds from international development banks which use the funds to finance to sustainable projects (SDG oriented). All maturities are included. Rating: AAA. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | CHF 129 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 6,73% |
| Date de lancement / première cotation | 30 avril 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 103 au total
24,07%
Pays
| États-Unis | 49,37% |
| Philippines | 24,45% |
| Côte d’Ivoire | 13,79% |
| Grande-Bretagne | 10,85% |
État : 31/08/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,44% |
| 1 mois | -0,27% |
| 3 mois | -0,61% |
| 6 mois | +2,19% |
| 1 an | +2,53% |
| 3 ans | +11,41% |
| 5 ans | -11,96% |
| Depuis le lancement (MAX) | -8,78% |
| 2025 | -0,32% |
| 2024 | +8,82% |
| 2023 | -0,50% |
| 2022 | -17,60% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,60% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,40 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,40 | 3,56% |
| 2025 | CHF 0,46 | 3,94% |
| 2024 | CHF 0,33 | 2,94% |
| 2023 | CHF 0,21 | 1,84% |
| 2022 | CHF 0,09 | 0,68% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,73% |
| Volatilité 3 ans | 8,58% |
| Volatilité 5 ans | 10,29% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,38 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,43 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,24 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,73% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,45% |
| Perte maximale sur 5 ans | -25,01% |
| Perte maximale depuis le lancement | -26,79% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MDBG | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | MDBG LN MDBGGXIV | MDBG.L MDBGGBXINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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| UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD dis | 35 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MDBG ?
Le nom de MDBG est UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis.
Quel est le sigle de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis ?
Le sigle de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis est MDBG.
Quel est l’ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis ?
L’ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis est LU1852212023.
Quels sont les coûts de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis ?
La taille du fonds de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis est de 129 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.