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| Indice | Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | CHF 299 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 4,87% |
| Date de lancement / première cotation | 2 février 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Italie | 17,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Souverain | 59,27% |
| Finance | 24,88% |
| Municipal | 3,52% |
| Soins de santé | 2,45% |
| Autre | 9,88% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* | |
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* |
| Année en cours | -2,02% |
| 1 mois | -1,52% |
| 3 mois | -1,52% |
| 6 mois | -0,61% |
| 1 an | -2,31% |
| 3 ans | +5,08% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -1,82% |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +4,09% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 4,87% |
| Volatilité 3 ans | 5,68% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,47 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,29 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,20% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,96% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -8,28% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BJLF | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | BSRIC | BSRIC IM IBSRC | BSRIC.MI BSRICINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | BSRIC | BSRIC FP IBSRC | BSRIC.PA BSRICINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | BJLF | BJLF GY IBSRC | BJLF.DE BSRICINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1 476 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc | 101 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |