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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 4 M
Date de lancement
11 juillet 2023
Positions
2 982
Aperçu
Description
Le Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist reproduit l'index Bloomberg US Corporate Liquid Issuer (GBP Hedged). L'indice Bloomberg US Corporate Liquid Issuer (GBP Hedged) suit la performance des obligations d'entreprises libellées en dollars américains. Notation : Investment Grade. Devise couverte en livre sterling (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Corporate Liquid Issuer (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | CHF 4 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 8,16% |
| Date de lancement / première cotation | 11 juillet 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | DELOITTE AUDIT |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 2 982 au total
1,48%
Pays
| États-Unis | 85,35% |
| Grande-Bretagne | 4,58% |
| Canada | 2,37% |
| Japon | 1,79% |
| Autre | 5,91% |
Secteurs
| Finance | 35,31% |
| Technologie | 12,85% |
| Soins de santé | 9,89% |
| Énergie | 7,99% |
| Autre | 33,96% |
État : 25/08/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,62% |
| 1 mois | -1,58% |
| 3 mois | -1,66% |
| 6 mois | -0,18% |
| 1 an | -0,92% |
| 3 ans | +15,44% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +8,23% |
| 2025 | +1,67% |
| 2024 | +7,60% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 4,58% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,51 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,51 | 4,34% |
| 2025 | CHF 0,51 | 4,43% |
| 2024 | CHF 0,47 | 4,19% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,16% |
| Volatilité 3 ans | 10,26% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,11 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,48 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,97% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,94% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -10,94% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | PRUB | PRUB LN | PRUB.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PRUB ?
Le nom de PRUB est Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Quel est le sigle de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le sigle de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist est PRUB.
Quel est l’ISIN de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
L’ISIN de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist est LU2621112452.
Quels sont les coûts de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
La taille du fonds de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist est de 4 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.