Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc
ISIN LU2825556892
|Code valeur 135369813
|Ticker EAAA
ETF Stratégie de gestion active
TER
0,35% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 6 M
Date de lancement
13 février 2025
Aperçu
Description
Le Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc est un ETF géré activement.
L'ETF donne accès à des obligations de prêt collatéralisées (CLO) européennes et américaines notées AAA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Fair Oaks AAA CLO Fund |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Dérivés de crédit |
| Taille du fonds | CHF 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 3,88% |
| Date de lancement / première cotation | 13 février 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Fair Oaks Capital |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | Fair Oaks Capital Ltd |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | Deloitte Audit S.a.r.l. |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | CACEIS BANK, Zurich Branch |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,08% |
| 1 mois | -1,41% |
| 3 mois | +1,03% |
| 6 mois | +2,51% |
| 1 an | +2,83% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +3,81% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,88% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,73 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,52% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -4,55% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EAAA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EAAA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EAAA ?
Le nom de EAAA est Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc.
Quel est le sigle de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc ?
Le sigle de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc est EAAA.
Quel est l’ISIN de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc ?
L’ISIN de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc est LU2825556892.
Quels sont les coûts de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc ?
La taille du fonds de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc est de 6 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.