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VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF
ISIN NL0011376074
|Code valeur 30156046
|Ticker TNAE
TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 10 M
Date de lancement
11 novembre 2015
Aperçu
Description
Le VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF reproduit l'index Morningstar North America 100 Equal Weight. The Morningstar North America 100 Equal Weight index tracks the 100 largest U.S. and Canadian companies. All constituents are equally weighted.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Morningstar North America 100 Equal Weight |
| Univers d’investissement | Actions, Amérique du Nord, Pondéré/équipondéré |
| Taille du fonds | CHF 10 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 11 novembre 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Pays-Bas |
| Émetteur | VanEck Vectors |
Statut fiscal
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,51% |
| 1 mois | -1,77% |
| 3 mois | +0,40% |
| 6 mois | +4,94% |
| 1 an | +24,49% |
| 3 ans | +59,89% |
| 5 ans | +91,25% |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | +29,13% |
| 2024 | +6,42% |
| 2023 | +26,53% |
| 2022 | -3,02% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,46% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,74 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,74 | 1,79% |
| 2021 | CHF 0,74 | 1,83% |
| 2020 | CHF 0,62 | 1,59% |
| 2019 | CHF 0,72 | 2,30% |
| 2018 | CHF 0,62 | 1,88% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,94% |
| Volatilité 3 ans | 22,96% |
| Volatilité 5 ans | 20,15% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 1,76 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 0,74 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,69 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | TNAE | TNAE NA ITNAE | TNAE.AS ITNAE | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | TNGB | TNGB LN ITNAE | TNGB.L ITNAE | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | TNAE | TNAE LN ITNAE | TNAE.L ITNAE | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | TNAE | TNAE SE ITNAE | TNAE.S ITNAE | Société Générale |
| XETRA | EUR | VMUS | VMUS GY ITNAE | VMUS.DE ITNAE | Société Générale |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TNAE ?
Le nom de TNAE est VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF.
Quel est le sigle de VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF ?
Le sigle de VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF est TNAE.
Quel est l’ISIN de VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF ?
L’ISIN de VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF est NL0011376074.
Quels sont les coûts de VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF ?
La taille du fonds de VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF est de 10 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.