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Indice | FTSE/JSE Top 40 |
Axe d’investissement | Actions, Afrique du Sud |
Taille du fonds | EUR 20 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,61% |
Date de création/début du négoce | 5 juin 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. FR |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | SGSS |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -1,95% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | -13,05% |
6 mois | -10,78% |
1 an | -9,09% |
3 ans | -4,20% |
5 ans | -5,73% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -19,81% |
2022 | +17,62% |
2021 | +13,25% |
2020 | -11,89% |
Volatilité 1 an | 24,61% |
Volatilité 3 ans | 22,32% |
Volatilité 5 ans | 24,84% |
Rendement par risque 1 an | -0,37 |
Rendement par risque 3 ans | -0,06 |
Rendement par risque 5 ans | -0,05 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | - | AFSIV | AFSINAV=SOLA | Société Générale |
Euronext Paris | EUR | - | AFSIV | AFSINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | - | AFSLIV | AFSLINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | - | AFSUIV | AFSUINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | EUR | - | AFSIV | AFSINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | - | AFSIV | AFSINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI South Africa UCITS ETF | 51 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |