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TER
0.18% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 1,065 M
Date de lancement
28 June 2023
Positions
843
Aperçu
Description
Le iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped. The Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped index tracks the large-cap value segment of US equities. The largest company in the index is limited to a maximum of 30 percent of the index capitalization, all other index components to a maximum of 18 percent.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped |
| Univers d’investissement | Equity, United States, Value |
| Taille du fonds | EUR 1,065 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11.28% |
| Date de lancement / première cotation | 28 June 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 July |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 843 au total
28,50%
| Amazon.com, Inc. | 6,11% |
| Apple | 5,56% |
| Microsoft Corp | 4,99% |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,52% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2,48% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP. | 1,77% |
| Johnson & Johnson | 1,70% |
| Cisco Systems, Inc. | 1,16% |
| Walmart, Inc. | 1,11% |
| AbbVie, Inc. | 1,10% |
Pays
| États-Unis | 96,24% |
| Irlande | 1,65% |
| Autre | 2,11% |
Secteurs
| Finance | 22,09% |
| Technologie | 19,98% |
| Biens de consommation non cycliques | 14,08% |
| Soins de santé | 12,65% |
| Autre | 31,20% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +25,88% |
| 1 mois | +1,89% |
| 3 mois | +4,20% |
| 6 mois | +18,49% |
| 1 an | +28,32% |
| 3 ans | +64,95% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +61,56% |
| 2025 | +1,94% |
| 2024 | +21,08% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,28% |
| Volatilité 3 ans | 13,90% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,51 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,31 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,96% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,10% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -19,10% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | R1VL | R1VL NA | ||
| London Stock Exchange | GBP | R1VG | |||
| London Stock Exchange | USD | R1VL | R1VL LN |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 374 | 0.20% p.a. | Distributing | Full replication |
| Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF USD Dist | 1 | 0.16% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of R1VL?
The name of R1VL is iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc).
What is the ticker of iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)?
The primary ticker of iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) is R1VL.
What is the ISIN of iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)?
The ISIN of iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) is IE0002EKOXU6.
What are the costs of iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) amounts to 0,18% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) paying dividends?
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)?
The fund size of iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) is 1 065m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.