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Indice | Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Valeur |
Taille du fonds | EUR 54 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,80% |
Date de création/début du négoce | 28 juin 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Berkshire Hathaway, Inc. | 3,45% |
JPMorgan Chase & Co. | 2,56% |
Exxon Mobil Corp. | 2,13% |
UnitedHealth Group | 2,03% |
Johnson & Johnson | 1,59% |
Walmart, Inc. | 1,33% |
Procter & Gamble Co. | 1,25% |
Bank of America Corp. | 1,09% |
Chevron Corp. | 1,02% |
Thermo Fisher Scientific, Inc. | 0,94% |
États-Unis | 92,67% |
Irlande | 2,99% |
Autre | 4,34% |
Services financiers | 20,42% |
Santé | 15,53% |
Industrie | 13,56% |
Technologie | 10,19% |
Autre | 40,30% |
Année en cours | +18,48% |
1 mois | +5,69% |
3 mois | +7,63% |
6 mois | +9,10% |
1 an | +24,43% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +23,20% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 11,80% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,06 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,28% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -7,75% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | R1VL | R1VL NA | ||
London Stock Exchange | USD | R1VL | R1VL LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2 297 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1 770 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 804 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 389 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 299 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |