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Taille du fonds | EUR 3 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,04% |
Date de création/début du négoce | 12 juillet 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Moderna, Inc. | 5,43% |
Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 5,24% |
Regeneron Pharmaceuticals | 5,01% |
Lonza Group AG | 4,91% |
Thermo Fisher Scientific, Inc. | 4,79% |
Danaher Corp. | 4,60% |
Abbott Laboratories | 4,59% |
Gilead Sciences, Inc. | 4,33% |
Illumina | 4,26% |
Roche Holding AG | 4,18% |
États-Unis | 79,03% |
Suisse | 10,18% |
Irlande | 3,94% |
Chine | 2,67% |
Autre | 4,18% |
Santé | 97,16% |
Matières premières | 0,10% |
Autre | 2,74% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,73% |
1 mois | -0,42% |
3 mois | +4,38% |
6 mois | +8,07% |
1 an | +1,30% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -13,66% |
2023 | -7,06% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 16,04% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,08 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -18,62% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -32,46% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XGEN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XGEN | XGEN IM XGENEUIV | XGEN.MI XGENEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XGEN | XGEN LN XGENUSIV | XGEN.L XGENUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | XGES | XGES LN XGENCHIV | XGES.L XGENCHFINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XGEN | XGEN SW XGENGBIV | XGEN.S XGENGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XGEN | XGEN GR | XGEN.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 1 040 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 6 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |