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| Indice | MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select Screened 100 |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Santé, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,19% |
| Date de création/début du négoce | 12 juillet 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| AbbVie, Inc. | 5,00% |
| Agilent Technologies | 4,88% |
| Roche Holding AG | 4,56% |
| Vertex Pharmaceuticals | 4,33% |
| Abbott Laboratories | 4,32% |
| Natera | 4,27% |
| Danaher Corp. | 4,24% |
| Bristol Myers Squibb Co. | 4,15% |
| Lonza Group AG | 4,12% |
| Illumina, Inc. | 3,54% |
| États-Unis | 69,52% |
| Suisse | 10,09% |
| Chine | 6,65% |
| Autre | 13,74% |
| Santé | 89,68% |
| Autre | 10,32% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +10,03% |
| 1 mois | +6,85% |
| 3 mois | +16,55% |
| 6 mois | +28,12% |
| 1 an | +5,06% |
| 3 ans | -0,07% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -5,71% |
| 2024 | +3,95% |
| 2023 | -7,06% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Volatilité 1 an | 20,19% |
| Volatilité 3 ans | 18,14% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,25 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,00 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -25,40% |
| Perte maximale sur 3 ans | -28,05% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -35,94% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGEN | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XGEN | XGEN IM XGENEUIV | XGEN.MI XGENEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XGEN | XGEN LN XGENUSIV | XGEN.L XGENUSDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | XGES | XGES LN XGENCHIV | XGES.L XGENCHFINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XGEN | XGEN SW XGENGBIV | XGEN.S XGENGBPINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XGEN | XGEN GR | XGEN.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 920 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 13 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |