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Indice | MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Énergie |
Taille du fonds | EUR 20 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,78% |
Date de création/début du négoce | 31 mars 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Tenaris | 10,27% |
Halliburton | 9,79% |
SLB | 9,58% |
Baker Hughes | 9,04% |
TechnipFMC | 8,77% |
ChampionX | 6,26% |
Weatherford International | 5,50% |
Noble Corp Plc | 5,24% |
NOV | 4,95% |
Patterson-UTI Energy | 4,68% |
États-Unis | 65,20% |
Grande-Bretagne | 8,77% |
Îles des Bermudes | 5,00% |
Suisse | 3,78% |
Pays-Bas | 1,37% |
Autre | 15,88% |
Énergie | 84,11% |
Autre | 15,89% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,51% |
1 mois | -0,17% |
3 mois | +9,40% |
6 mois | +1,82% |
1 an | +29,35% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +23,49% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 25,78% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,13 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -21,36% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -21,36% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | OIH | - - | - - | - |
gettex | EUR | V0IH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | OIH IM | ||
London Stock Exchange | USD | OIHV | OIHV LN OIHVUSIV | OIHV.L OIHVINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | GBP | OIGB | OIGB LN | OIGB.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | OIH | OIH SE | ||
XETRA | EUR | V0IH | V0IH GY OIHVEUIV | V0IH.DE OIHVEURINAV=IHSM |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 1 012 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 740 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 215 | 0,50% p.a. | Distribution | Synthétique |
Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 85 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 82 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |