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TER
0,07% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de lancement
11 octobre 2024
Positions
20
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Dist reproduit l'index ICE US Treasury 25+ Year Bond. L'indice ICE US Treasury 25+ Year Bond suit les obligations d'État libellées en dollars américains émises par le Trésor américain. Échéance : 25 ans et plus.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury 25+ Year Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,06% |
| Date de lancement / première cotation | 11 octobre 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young (EY) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 20 au total
60,94%
| US912810UK24 | 6,43% |
| US912810UM89 | 6,37% |
| US912810UP11 | 6,31% |
| US912810UA42 | 6,29% |
| US912810UG12 | 6,23% |
| US912810UE63 | 6,17% |
| US912810TV08 | 6,14% |
| US912810UC08 | 5,91% |
| US912810TX63 | 5,85% |
| US912810TT51 | 5,24% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 99,86% |
État : 27/03/2026
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
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Source : Recherche justETF; Statut : 6/2026. Les offres sont triées comme suit: 1. Évaluation 2. Commission par plan d’épargne 3. Nombre de plans d'épargne d’ETF. Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter aux frais indiqués par les brokers en ligne. Les frais mentionnés sont donc majorés des spreads habituels du marché, des frais d'entrée, des coûts des produits et des coûts externes. A noter : Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la précision du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les sites web des courtiers en ligne. Investir comporte des risques.
* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,10% |
| 1 mois | +1,16% |
| 3 mois | -3,40% |
| 6 mois | -1,39% |
| 1 an | +3,05% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -7,97% |
| 2025 | -8,17% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 4,77% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,37 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,37 | 4,70% |
| 2025 | EUR 0,37 | 4,05% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,06% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,28 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,60% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -17,13% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | A2DU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | A2DT | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | A2DT |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index ICE US Treasury 25+ Year Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc | 12 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de A2DT ?
Le nom de A2DT est BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Dist.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Dist ?
Le sigle de BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Dist est A2DT.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Dist ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Dist est IE000WPH0239.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Dist s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Dist ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Dist est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.