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Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C

ISIN IE000Z9SJA06

 | 

Ticker XDPU

TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
100 M
Positions
502
 

Aperçu

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Description

Le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C reproduit l'index S&P 500®. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,06% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 100 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 8 juin 2022 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 100 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,06% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
12,47%
Date de création/début du négoce 8 juin 2022
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Xtrackers
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse Pas d’ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice -
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|NATIXIS

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 502 au total
32,10%
Microsoft
7,12%
Apple
6,23%
NVIDIA
4,51%
Amazon com
3,70%
Meta Platforms
2,53%
Alphabet, Inc. A
1,90%
Berkshire Hathaway
1,76%
Alphabet, Inc. C
1,61%
Eli Lilly & Co
1,42%
Broadcom
1,32%

Pays

États-Unis
96,52%
Irlande
1,66%
Autre
1,82%

Secteurs

Technologie
32,65%
Santé
12,56%
Biens de consommation cycliques
10,87%
Services financiers
10,46%
Autre
33,46%
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État : 29/02/2024

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +12,53%
1 mois +2,12%
3 mois +11,03%
6 mois +18,96%
1 an +30,86%
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) +29,38%
2023 +21,49%
2022 -
2021 -
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 12,47%
Volatilité 3 ans -
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 2,47
Rendement par risque 3 ans -
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -6,84%
Perte maximale sur 3 ans -
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -15,88%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XDPU -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR XDPU XDPU IM
XDPUCHIV
XDPU.MI
I2R6INAV.DE
London Stock Exchange USD XDPU XDPU LN
XDPUUSIV
XDPU.L
XDPUUSDINAV=SOLA
London Stock Exchange GBP XDPP XDPP LN
XDPUEUIV
XDPP.L
XDPUEURINAV=SOLA
SIX Swiss Exchange CHF XDPU XDPU SW
XDPUEUIV
XDPU.S
I1AWINAV.DE
XETRA EUR XDPU XDPU GY
XDPUGBIV
XDPU.DE
XDPUGBPINAV=SOLA

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) 74 508 0,07% p.a. Capitalisation Complète
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 37 973 0,07% p.a. Distribution Complète
Invesco S&P 500 UCITS ETF 19 080 0,05% p.a. Capitalisation Synthétique
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) 15 197 0,07% p.a. Distribution Complète
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating 10 042 0,07% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de XDPU ?

Le nom de XDPU est Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C.

Quel est le sigle de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C ?

Le sigle de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C est XDPU.

Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C ?

L’ISIN de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C est IE000Z9SJA06.

Quels sont les coûts de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C verse-t-il des dividendes ?

Le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C ?

La taille du fonds de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C est de 100 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.