TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
98 M
Positions
502
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Description
Le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C reproduit l'index S&P 500®. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 98 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,49% |
| Date de création/début du négoce | 8 juin 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|NATIXIS |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 502 au total
32,10%
| Microsoft | 7,12% |
| Apple | 6,23% |
| NVIDIA | 4,51% |
| Amazon com | 3,70% |
| Meta Platforms | 2,53% |
| Alphabet, Inc. A | 1,90% |
| Berkshire Hathaway | 1,76% |
| Alphabet, Inc. C | 1,61% |
| Eli Lilly & Co | 1,42% |
| Broadcom | 1,32% |
Pays
| États-Unis | 96,52% |
| Irlande | 1,66% |
| Autre | 1,82% |
Secteurs
| Technologie | 32,65% |
| Santé | 12,56% |
| Biens de consommation cycliques | 10,87% |
| Services financiers | 10,46% |
| Autre | 33,46% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,20% |
| 1 mois | +0,34% |
| 3 mois | +8,20% |
| 6 mois | +16,64% |
| 1 an | +26,69% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +26,69% |
| 2023 | +21,49% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,49% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,13 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,84% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -15,88% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDPU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XDPU | XDPU IM XDPUCHIV | XDPU.MI I2R6INAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XDPU | XDPU LN XDPUUSIV | XDPU.L XDPUUSDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | XDPP | XDPP LN XDPUEUIV | XDPP.L XDPUEURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XDPU | XDPU SW XDPUEUIV | XDPU.S I1AWINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XDPU | XDPU GY XDPUGBIV | XDPU.DE XDPUGBPINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 74 469 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 36 996 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18 845 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15 143 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 9 846 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XDPU ?
Le nom de XDPU est Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C.
Quel est le sigle de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C ?
Le sigle de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C est XDPU.
Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C ?
L’ISIN de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C est IE000Z9SJA06.
Quels sont les coûts de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C ?
La taille du fonds de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C est de 98 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.