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TER
0,05% p.a.
Distribution policy
Capitalisation
Replication
Physique
Fund size
EUR 943 m
Inception Date
8 juin 2022
Holdings
502
Overview
Description
Le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 943 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,32% |
| Date de création/début du négoce | 8 juin 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | HSBC Bank PLC|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 502 au total
39,75%
| NVIDIA Corp. | 7,57% |
| Apple | 7,09% |
| Microsoft | 6,22% |
| Amazon.com, Inc. | 3,83% |
| Broadcom | 3,22% |
| Alphabet, Inc. A | 3,21% |
| Alphabet, Inc. C | 2,57% |
| Meta Platforms | 2,37% |
| Tesla | 2,06% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,61% |
Pays
| États-Unis | 95,79% |
| Irlande | 1,43% |
| Autre | 2,78% |
Secteurs
| Technologie | 36,16% |
| Services financiers | 10,97% |
| Télécommunication | 10,49% |
| Biens de consommation cycliques | 10,48% |
| Autre | 31,90% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,62% |
| 1 mois | +1,07% |
| 3 mois | +3,29% |
| 6 mois | +7,11% |
| 1 an | +0,98% |
| 3 ans | +58,49% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +59,60% |
| 2025 | +3,98% |
| 2024 | +32,68% |
| 2023 | +21,49% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,32% |
| Volatilité 3 ans | 15,90% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,05 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,04 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -22,25% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,67% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -22,67% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDPU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XDPU | XDPU IM XDPUCHIV | XDPU.MI I2R6INAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XDPU | XDPU LN XDPUUSIV | XDPU.L XDPUUSDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | XDPP | XDPP LN XDPUEUIV | XDPP.L XDPUEURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XDPU | XDPU SW XDPUEUIV | XDPU.S I1AWINAV.DE | |
| Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XDPU SS | XDPU.ST | |
| XETRA | EUR | XDPU | XDPU GY XDPUGBIV | XDPU.DE XDPUGBPINAV=SOLA |
Further information
Further ETFs on the S&P 500® index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 41,591 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25,798 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16,944 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 2,718 | 0.05% p.a. | Distributing | Swap-based |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 241 | 0.14% p.a. | Distributing | Swap-based |
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Frequently asked questions
What is the name of XDPU?
The name of XDPU is Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C.
What is the ticker of Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C?
The primary ticker of Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C is XDPU.
What is the ISIN of Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C?
The ISIN of Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C is IE000Z9SJA06.
What are the costs of Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C amounts to 0,05% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C paying dividends?
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C?
The fund size of Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C is 943m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.