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TER
0,16% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 112 M
Date de lancement
20 octobre 2022
Positions
110
Aperçu
Description
Le L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF reproduit l'index Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan. The Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan index tracks the equity market performance of the Pacific region (excluding Japan). Securities are selected according to sustainability criteria and EU directives on climate protection.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan |
| Univers d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 112 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,75% |
| Date de lancement / première cotation | 20 octobre 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | First Independent Fund Services LTD |
| Agent payeur suisse | NPB NEUE PRIVAT BANK AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 110 au total
46,56%
| Commonwealth Bank of Australia | 9,80% |
| National Australia Bank Ltd. | 5,54% |
| Westpac Banking Corp. | 4,92% |
| DBS Group Holdings Ltd. | 4,38% |
| CSL Ltd. | 4,16% |
| AIA Group Ltd. | 3,83% |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 3,72% |
| Macquarie Group Ltd. | 3,50% |
| Wesfarmers Ltd. | 3,39% |
| HKEX | 3,32% |
Pays
| Australie | 59,90% |
| Hong Kong | 18,14% |
| Singapour | 15,52% |
| Nouvelle-Zélande | 3,91% |
| Autre | 2,53% |
Secteurs
| Finance | 62,10% |
| Industrie | 9,99% |
| Soins de santé | 8,42% |
| Biens de consommation non cycliques | 6,61% |
| Autre | 12,88% |
État : 27/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,81% |
| 1 mois | -2,45% |
| 3 mois | +0,30% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +4,48% |
| 3 ans | +37,08% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +33,30% |
| 2025 | +7,54% |
| 2024 | +9,68% |
| 2023 | -0,19% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,75% |
| Volatilité 3 ans | 13,31% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,38 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,83 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,31% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,09% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -18,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BATF | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | RIAG | RIAG LN | RIAG.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | RIAP | RIAP LN | RIAP.L | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | RIAP | RIAP SW BATFEUIV | RIAP.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | BATF | BATF GY BATFEUIV | BATF.DE | Flow Traders B.V. |
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Frequently asked questions
What is the name of RIAP?
The name of RIAP is L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF.
What is the ticker of L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF?
The primary ticker of L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF is RIAP.
What is the ISIN of L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF?
The ISIN of L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF is IE000Z9UVQ99.
What are the costs of L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF?
The total expense ratio (TER) of L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF amounts to 0,16% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF paying dividends?
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF?
The fund size of L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF is 112m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.