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Indice | Nikkei 225® |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 335 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,48% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | JPY |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,85% |
Date de création/début du négoce | 25 janvier 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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FAST RETAILING | 10,95% |
Tokyo Electron | 9,34% |
Advantest | 4,66% |
SoftBank Group | 4,44% |
Shin-Etsu Chemical | 2,69% |
KDDI | 2,30% |
TDK | 1,97% |
Terumo | 1,97% |
FANUC | 1,84% |
DAIKIN INDUSTRIES | 1,79% |
Japon | 99,07% |
Autre | 0,93% |
Technologie | 26,00% |
Biens de consommation cycliques | 21,09% |
Industrie | 17,48% |
Santé | 9,74% |
Autre | 25,69% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,78% |
1 mois | -7,56% |
3 mois | +2,22% |
6 mois | +18,40% |
1 an | +20,33% |
3 ans | +6,82% |
5 ans | +37,77% |
Depuis la création (MAX) | +233,01% |
2023 | +16,98% |
2022 | -15,09% |
2021 | +3,01% |
2020 | +13,46% |
Volatilité 1 an | 15,85% |
Volatilité 3 ans | 17,30% |
Volatilité 5 ans | 18,52% |
Rendement par risque 1 an | 1,28 |
Rendement par risque 3 ans | 0,13 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | -12,60% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,28% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,17% |
Perte maximale depuis la création | -30,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CNKY | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRZ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SXRZ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CSNKY | CSNKY IM IXM0381 | CSNKY.MI IXM0381.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CNKY LN IXM0382 | CNKY.L IXM0382.DE | |
SIX Swiss Exchange | JPY | CSNKY | CSNKY SE IXM038 | CSNKY.S IXM038.DE | |
XETRA | EUR | SXRZ | SXRZ GY IXM0381 | SXRZ.DE IXM0381.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1 920 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 160 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C | 143 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |