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Indice | Bloomberg Euro Treasury Germany |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 180 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,83% |
Date de création/début du négoce | 8 mai 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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DE0001102424 | 2,51% |
DE000BU2Z007 | 2,48% |
DE000BU2Z015 | 2,47% |
DE0001102341 | 2,46% |
DE0001135275 | 2,43% |
DE0001141869 | 2,42% |
DE0001135226 | 2,39% |
DE0001102390 | 2,36% |
DE0001135366 | 2,21% |
DE0001102382 | 2,20% |
Allemagne | 78,91% |
Autre | 21,09% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -3,15% |
1 mois | -1,29% |
3 mois | -1,45% |
6 mois | +3,04% |
1 an | +0,58% |
3 ans | -16,30% |
5 ans | -15,39% |
Depuis la création (MAX) | -1,14% |
2023 | +5,44% |
2022 | -18,13% |
2021 | -2,55% |
2020 | +2,69% |
Rendement actuel de distribution | 0,19% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,23 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,23 | 0,19% |
2023 | EUR 0,23 | 0,20% |
2016 | EUR 0,04 | 0,03% |
2015 | EUR 0,47 | 0,35% |
2014 | EUR 0,95 | 0,77% |
Volatilité 1 an | 5,83% |
Volatilité 3 ans | 6,90% |
Volatilité 5 ans | 6,03% |
Rendement par risque 1 an | 0,10 |
Rendement par risque 3 ans | -0,83 |
Rendement par risque 5 ans | -0,54 |
Perte maximale sur 1 an | -4,48% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,29% |
Perte maximale sur 5 ans | -23,89% |
Perte maximale depuis la création | -23,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0L | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS0L | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | IDEU | IDEU LN INAVDEUE | IDEU.L IDEUEINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SDEU | SDEU LN INAVDEUG | SDEU.L IDEUGINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0L | IS0L GY INAVDEUE | IS0L.DE IDEUEINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged | 458 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 372 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 346 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 233 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged | 29 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |