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Indice | ICE BofA Emerging Markets Diversified Corporate ex-144a |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,01% |
Date de création/début du négoce | 19 novembre 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,74% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +3,07% |
6 mois | -1,48% |
1 an | +4,98% |
3 ans | +17,92% |
5 ans | +24,57% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +15,18% |
2022 | +3,56% |
2021 | -5,67% |
2020 | +13,15% |
Rendement actuel de distribution | 4,20% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,81 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,81 | 4,23% |
2020 | EUR 1,98 | 2,15% |
2019 | EUR 3,49 | 4,20% |
2018 | EUR 2,92 | 3,50% |
2017 | EUR 3,65 | 3,97% |
Volatilité 1 an | 9,01% |
Volatilité 3 ans | 7,53% |
Volatilité 5 ans | 8,11% |
Rendement par risque 1 an | 0,55 |
Rendement par risque 3 ans | 0,75 |
Rendement par risque 5 ans | 0,55 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | SYBE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EMCB | EMCB LN INSYBEP | EMCB.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | EMCO | EMCO LN INSYBE | EMCO.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBE | SYBE GY INSYBEE | SYBE.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 965 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 682 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 293 | 0,53% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 126 | 0,35% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc | 13 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |