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Indice | JP Morgan Government Bond UK 1-5 |
Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 69 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,53% |
Date de création/début du négoce | 6 juin 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par mois |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Grande-Bretagne | 86,96% |
Autre | 13,04% |
Autre | 99,95% |
Année en cours | +0,51% |
1 mois | -0,86% |
3 mois | -0,17% |
6 mois | +4,05% |
1 an | +5,23% |
3 ans | -2,75% |
5 ans | -1,65% |
Depuis la création (MAX) | +1,09% |
2023 | +6,01% |
2022 | -10,76% |
2021 | +4,91% |
2020 | -3,59% |
Rendement actuel de distribution | 2,49% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,71 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,71 | 2,56% |
2023 | EUR 2,50 | 2,37% |
2022 | EUR 0,74 | 0,62% |
2021 | EUR 0,14 | 0,12% |
2020 | EUR 0,40 | 0,33% |
Volatilité 1 an | 4,53% |
Volatilité 3 ans | 6,70% |
Volatilité 5 ans | 7,15% |
Rendement par risque 1 an | 1,15 |
Rendement par risque 3 ans | -0,14 |
Rendement par risque 5 ans | -0,05 |
Perte maximale sur 1 an | -2,37% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,86% |
Perte maximale sur 5 ans | -16,24% |
Perte maximale depuis la création | -16,24% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | JG15 | JG15 LN JG15GBIV | JG15.L JG15GBiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 457 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 157 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist | 99 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |