TER
0,18% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
149 M
Positions
115
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Description
Le JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) est un ETF géré activement.
The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in investment grade, GBP-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The Sub-Fund will concentrate its investments in the banking industry and, under normal conditions, will invest more than 25% of its Net Asset Value in debt securities issued by companies which are in the banking industry. The Sub-Fund may, however, invest less than 25% of its Net Asset Value in this industry as a temporary defensive measure.
Stratégie de gestion active
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan GBP Ultra-Short Income |
| Axe d’investissement | Obligations, GBP, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3 |
| Taille du fonds | EUR 149 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,13% |
| Date de création/début du négoce | 6 juin 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par mois |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 115 au total
23,49%
| FR0014007OY0 | 3,44% |
| XS2592761527 | 2,67% |
| XS2723526070 | 2,55% |
| XS2193877177 | 2,43% |
| XS2754064140 | 2,29% |
| XS2610167962 | 2,25% |
| GB00BLPK7110 | 2,20% |
| XS2724450791 | 1,98% |
| XS2744943957 | 1,97% |
| XS2771648099 | 1,71% |
Secteurs
| Autre | 97,98% |
État : 29/02/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,51% |
| 1 mois | +0,15% |
| 3 mois | +0,46% |
| 6 mois | +4,17% |
| 1 an | +8,44% |
| 3 ans | +8,28% |
| 5 ans | +9,52% |
| Depuis la création (MAX) | +12,08% |
| 2023 | +7,25% |
| 2022 | -4,81% |
| 2021 | +6,98% |
| 2020 | -4,35% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,19% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,94 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 4,94 | 4,35% |
| 2023 | EUR 4,52 | 4,01% |
| 2022 | EUR 1,18 | 0,98% |
| 2021 | EUR 0,47 | 0,42% |
| 2020 | EUR 0,83 | 0,70% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,13% |
| Volatilité 3 ans | 5,82% |
| Volatilité 5 ans | 6,76% |
| Rendement par risque 1 an | 2,04 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,46 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,27 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,91% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,96% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,52% |
| Perte maximale depuis la création | -11,52% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | JGST | JGST LN JGSTGBIV | JGST.L JGSTGBiv.P |
Plus d'informations
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| iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 179 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 167 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 114 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JGST ?
Le nom de JGST est JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist).
Quel est le sigle de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) ?
Le sigle de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) est JGST.
Quel est l’ISIN de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) ?
L’ISIN de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) est IE00BD9MMG79.
Quels sont les coûts de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) ?
La taille du fonds de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) est de 149 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.