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| Indice | Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 230 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,42% |
| Date de lancement / première cotation | 10 avril 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 25,8% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| VODAFONE GRP 19/79 FLR | 2,36% |
| GFL ENVIRONMENTAL, 6.75% 15JAN2031, USD | 1,39% |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, 4.875% PERP., EUR | 1,29% |
| RESORTS WORLD LAS VEGAS, 4.625% 16APR2029, USD | 1,22% |
| NEW IMMO HOLDING, 4.875% 8DEC2028, EUR (29) | 1,19% |
| Bayer, 3.125% 12nov2079, EUR (NC8) | 1,18% |
| NEW IMMO HOLDING, 6% 22MAR2029, EUR (30) | 1,17% |
| FXD-FRN JNR SUB 15/09/2055 USD (SEC REGD) | 1,16% |
| ZF FRIEDRICHSHAFEN, 3% 23OCT2029, EUR | 1,09% |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA), 3.875% 15NOV2027, USD | 1,04% |
| Finance | 25,00% |
| biens de consommation cycliques | 19,40% |
| Matériaux non énergétiques | 16,30% |
| Télécommunication | 10,77% |
| Autre | 28,53% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +3,16% |
| 1 mois | -0,61% |
| 3 mois | +1,24% |
| 6 mois | +2,03% |
| 1 an | +5,33% |
| 3 ans | +18,55% |
| 5 ans | +14,99% |
| Depuis le lancement (MAX) | +59,80% |
| 2025 | -0,32% |
| 2024 | +9,88% |
| 2023 | +8,66% |
| 2022 | -9,08% |
| Volatilité 1 an | 4,42% |
| Volatilité 3 ans | 5,91% |
| Volatilité 5 ans | 6,90% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,21 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,99 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,41 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,88% |
| Perte maximale sur 3 ans | -9,13% |
| Perte maximale sur 5 ans | -10,41% |
| Perte maximale depuis le lancement | -20,50% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 2B7X | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WIAUN MM | WIAUN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | WIAU | WIAU LN INAVWIAU | WIAU.L 740AINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 263 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |