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Indice | US ESG Minimum Variance |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Faible volatilité/pondéré en fonction des risques |
Taille du fonds | EUR 0 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,49% |
Date de création/début du négoce | 24 avril 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Ossiam |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Auditeur | Deloitte Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Walmart | 4,72% |
Electronic Arts | 3,84% |
Biogen | 2,94% |
Kimberly-Clark | 2,88% |
McDonald's | 2,76% |
The Hartford Fincl Svcs | 2,66% |
Consolidated Edison | 2,60% |
Kellanova | 2,50% |
Keurig Dr Pepper | 2,46% |
Citigroup | 2,45% |
États-Unis | 98,40% |
Grande-Bretagne | 1,39% |
Autre | 0,21% |
Biens de consommation non cycliques | 20,41% |
Santé | 19,79% |
Fournisseur | 18,81% |
Technologie | 8,88% |
Autre | 32,11% |
Année en cours | -1,11% |
1 mois | - |
3 mois | - |
6 mois | -5,34% |
1 an | +3,17% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +25,08% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | 12,49% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,25 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | USMVD | USMVD SW | USMVD.S | BNP PARIBAS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF 1A (USD) | 12 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF 1A (EUR) | 8 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |