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Indice | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Emprunts d’État, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 49 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,76% |
Date de création/début du négoce | 9 mars 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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États-Unis | 47,93% |
Philippines | 10,97% |
Grande-Bretagne | 6,74% |
Côte d’Ivoire | 1,17% |
Autre | 33,19% |
Autre | 99,92% |
Année en cours | -7,86% |
1 mois | -2,47% |
3 mois | -8,05% |
6 mois | -2,47% |
1 an | -4,41% |
3 ans | -3,13% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -7,86% |
2023 | +6,32% |
2022 | -5,74% |
2021 | +1,51% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 9,76% |
Volatilité 3 ans | 10,89% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,45 |
Rendement par risque 3 ans | -0,10 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,47% |
Perte maximale sur 3 ans | -10,27% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -10,46% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | IDBB | IDBB SE | IDBB.S |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 247 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | 142 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |