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Taille du fonds | EUR 14 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,59% |
Date de création/début du négoce | 8 octobre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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GSK | 11,79% |
Barclays | 10,93% |
Diageo | 8,83% |
Reckitt Benckiser Group | 7,56% |
AstraZeneca | 7,41% |
Aviva | 6,24% |
Vodafone Group | 5,69% |
Lloyds Banking Group | 5,28% |
CRH | 3,26% |
Glencore | 2,82% |
Grande-Bretagne | 88,43% |
Suisse | 5,30% |
Irlande | 4,64% |
Autre | 1,63% |
Services financiers | 23,47% |
Biens de consommation non cycliques | 19,91% |
Santé | 19,21% |
Télécommunication | 11,29% |
Autre | 26,12% |
Année en cours | +5,19% |
1 mois | +0,46% |
3 mois | +7,47% |
6 mois | +5,81% |
1 an | +3,17% |
3 ans | +6,60% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +32,31% |
2023 | +5,01% |
2022 | -11,47% |
2021 | +26,38% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 11,59% |
Volatilité 3 ans | 14,60% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,27 |
Rendement par risque 3 ans | 0,15 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,41% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,08% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -20,08% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | HSUK | HSUK FP | ||
London Stock Exchange | GBP | HSUK |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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HSBC UK Sustainable Equity UCITS ETF GBP (Dist) | 10 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |