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TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
1 222 M
Positions
57
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Description
Le Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C reproduit l'index MSCI World Energy. The MSCI World Energy index tracks the energy sector of the developed markets worldwide (GICS sector classification).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 1 222 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,72% |
| Date de création/début du négoce | 9 mars 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG|NATIXIS|Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|Societe Generale |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 57 au total
59,34%
| EXXON MOBIL CORP | 16,13% |
| CHEVRON CORP. | 10,41% |
| SHELL PLC | 7,53% |
| TOTALENERGIES SE | 5,37% |
| CONOCOPHILLIPS | 5,15% |
| BP PLC | 3,95% |
| SCHLUMBERGER NV | 3,00% |
| EOG RESOURCES INC | 2,69% |
| ENBRIDGE INC | 2,56% |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2,55% |
Secteurs
| Énergie | 90,08% |
| Autre | 9,92% |
État : 31/08/2023
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,95% |
| 1 mois | +9,03% |
| 3 mois | +19,85% |
| 6 mois | +19,57% |
| 1 an | +22,64% |
| 3 ans | +210,54% |
| 5 ans | +48,90% |
| Depuis la création (MAX) | +94,93% |
| 2022 | +55,49% |
| 2021 | +52,36% |
| 2020 | -36,99% |
| 2019 | +14,20% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 23,72% |
| Volatilité 3 ans | 27,35% |
| Volatilité 5 ans | 31,42% |
| Rendement par risque 1 an | 0,95 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,68 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
| Perte maximale sur 1 an | -19,40% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,85% |
| Perte maximale sur 5 ans | -62,66% |
| Perte maximale depuis la création | -62,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDW0 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XDW0 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XDW0 | XDW0 IM XDW0INVE | XDW0.MI D9X9INAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XDW0 | XDW0INVU | D9X0INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | XWES | XDW0 LN XDW0CIV | XDW0.L I1HPINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XDW0 | XDW0 GY XDW0UIV | XDW0.DE XDW0USDINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 439 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 378 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XDW0 ?
Le nom de XDW0 est Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C est XDW0.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C est IE00BM67HM91.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C est de 1 222 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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