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Indice | MSCI EMU (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 192 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,38% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,01% |
Date de création/début du négoce | 30 juin 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ASML Holding | 6,83% |
LVMH Moet Hennessy | 4,53% |
SAP | 3,52% |
Siemens | 2,71% |
TotalEnergies | 2,49% |
Schneider Electric | 2,22% |
LOreal | 2,07% |
Sanofi | 1,95% |
Allianz | 1,94% |
Air Liquide | 1,92% |
Industrie | 16,87% |
Services financiers | 16,58% |
Biens de consommation cycliques | 16,31% |
Technologie | 15,69% |
Autre | 34,55% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +13,03% |
1 mois | +1,06% |
3 mois | +10,67% |
6 mois | +21,99% |
1 an | +19,10% |
3 ans | +50,00% |
5 ans | +72,83% |
Depuis la création (MAX) | +116,33% |
2023 | +17,88% |
2022 | -4,15% |
2021 | +33,16% |
2020 | -7,12% |
Volatilité 1 an | 11,01% |
Volatilité 3 ans | 15,88% |
Volatilité 5 ans | 19,48% |
Rendement par risque 1 an | 1,73 |
Rendement par risque 3 ans | 0,91 |
Rendement par risque 5 ans | 0,59 |
Perte maximale sur 1 an | -6,27% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,56% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,72% |
Perte maximale depuis la création | -38,72% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CEBP | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | CEBP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMUUN MM | EMUUN.MX | |
London Stock Exchange | USD | EMUU | EMUU LN INAVEMUU | EMUU.L 0JGUINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | EMUU | EMUU SE INAVEMUU | EMUU.S 0JGUINAV.DE | |
XETRA | EUR | CEBP | CEBP GY INAVEMUE | CEBP.DE 0JGQINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 467 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged | 243 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |