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TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 6 M
Date de création
17 février 2016
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Capital peut être à risqué
Aperçu
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Le SPDR Barclays 5-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF reproduit l'index Bloomberg US Treasury 5-7. The Bloomberg US Treasury 5-7 index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 5-7 years. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury 5-7 |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 5-7 |
| Taille du fonds | EUR 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,44% |
| Date de création/début du négoce | 17 février 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank GmbH |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,63% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +5,30% |
| 3 ans | -2,76% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | +6,14% |
| 2023 | -10,56% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,06% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,27 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,27 | 1,10% |
| 2019 | EUR 0,27 | 1,05% |
| 2018 | EUR 0,41 | 1,70% |
| 2017 | EUR 0,42 | 1,51% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,44% |
| Volatilité 3 ans | 7,05% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,19 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,13 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | - | TRS7 IM INSPP5E | TRS7.MI | Bluefin Europe LLP Commerzbank Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP IMC Jane Street KCG Optiver Sig susquehanna Unicredit Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | - | TRS7 LN INSPP5 | TRS7.L | Bluefin Europe LLP Commerzbank Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP IMC Jane Street KCG Optiver Sig susquehanna Unicredit Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | - | TRS7 SW INSPP5 | TRS7.S | Bluefin Europe LLP Commerzbank Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP IMC Jane Street KCG Optiver Sig susquehanna Unicredit Virtu Financial |
| XETRA | EUR | - | INSPP5E | Bluefin Europe LLP Commerzbank Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP IMC Jane Street KCG Optiver Sig susquehanna Unicredit Virtu Financial |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est SPDR Barclays 5-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR Barclays 5-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR Barclays 5-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de SPDR Barclays 5-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR Barclays 5-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF est IE00BYSZ5S74.
Quels sont les coûts de SPDR Barclays 5-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR Barclays 5-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR Barclays 5-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR Barclays 5-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF est de 6 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.